6月26日,A股市场迎来重大利好,中央和地方政策密集落地,外资机构纷纷唱多,市场情绪持续升温!
一、政策组合拳,力挺经济复苏
中央层面: 财政部明确表示将及时推出增量储备政策,为经济复苏提供强力支撑。市场预期政策将聚焦专项债发行、消费补贴、税收等方面,与地方改革试点和新型政策性金融工具形成合力,提升政策传导效率。
地方层面: 各地积极落实促消费举措,广东、安徽、河南、青岛等地纷纷推出消费券,刺激消费市场,为经济增长注入活力。
二、外资唱多,中国资产重估开启
顶级投行看好: 高盛等外资机构纷纷上调中国经济预期,并给予中国龙头股“买入”评级,预计AI突破将带来2000亿美元资金流入。摩根士丹利也上调MSCI中国指数目标,强调ROE触底回升与盈利改善的双重逻辑。
北向资金持续流入: 北向资金连续5日净流入超300亿,主力资金聚焦券商、半导体、新能源等板块。外资持股比例超10%的标的近期平均涨幅达18%,显著跑赢大盘。
三、市场主线清晰,结构性机会凸显
金融科技: 陆家嘴论坛释放T+0试点、降交易成本等政策预期,券商板块连续三日领涨。跨境支付通上线直接增厚券商收入,金融科技ETF单日资金流入超20亿元。
科技成长: 英伟达H20芯片订单交付、工信部“AI+制造”补贴落地,推动AI算力、半导体设备持续走强。1-5月高技术制造业增加值同比增长9.5%,支撑板块高景气。
新能源汽车: 小米首款SUV车型YU7发布、欧盟碳关税倒逼锂电出口,带动固态电池、充电桩板块爆发。5月新能源车销量同比增长38%,产业链中报预增确定性强。
四、风险提示与操作策略
短期波动需警惕: 技术面显示沪指3475-3485点为强压力区,若量能无法维持1.5万亿元以上,可能引发技术性回踩。创业板指60分钟级别指标超买,高估值科技股需防范获利回吐。
中长期布局方向: 政策受益的券商、金融科技、新能源;业绩确定性强的中报预增半导体、军工;防御配置的高股息、消费。
外部风险跟踪: 美联储7月降息预期反复、中东局势再生变数可能冲击能源及外资持仓板块。
五、结语
当前A股正处于“政策底”向“市场底”传导的关键阶段,中央与地方政策组合拳为市场提供坚实支撑,外资流入与产业升级形成共振。短期需警惕技术性调整,但中长期看,在经济韧性增强、改革红利释放的背景下,A股有望延续震荡上行趋势。投资者可围绕政策主线与业绩确定性,把握结构性机会,同时做好仓位管理,应对潜在波动。
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